两融余额维持较高水平 调仓消费与科技股

1评论 2019-09-28 03:54:52 来源:证券时报 作者:陈静 短线"三部曲"

不过近期市场调整态势下,两融余额稍有回落,但规模仍与今年4月份相当。值得注意的是,近期杠杆资金持仓动向有所转变,此前融资客青睐的科技与大消费板块融资余额呈现大幅净卖出,中兴通讯、华北制药、贵州茅台、平安银行与士兰微等不少高位龙头股呈现净卖出,与此同时美的集团、硕贝德、中国长城等则获融资客持续青睐。

  国庆长假临近,近期市场波动相对加大,26日大跌的科技股27日又迎来了全线大反弹。两融余额是A股市场资金结构中的重要组成部分,历史经验来看两融余额和市场走势具有极大的相关性。9月以来两融余额新增384.28亿元,其中融资余额增加386.78亿元,超过以往4个月的单月净买入额,杠杆资金入场意愿明显。

  不过近期市场调整态势下,两融余额稍有回落,但规模仍与今年4月份相当。值得注意的是,近期杠杆资金持仓动向有所转变,此前融资客青睐的科技与大消费板块融资余额呈现大幅净卖出,中兴通讯(行情000063,诊股)、华北制药(行情600812,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)与士兰微(行情600460,诊股)等不少高位龙头股呈现净卖出,与此同时美的集团(行情000333,诊股)、硕贝德(行情300322,诊股)、中国长城(行情000066,诊股)等则获融资客持续青睐。

  两融余额

  处于较高水平

  以9月20日以来这波市场调整来看,前期热门板块医药、科技、猪肉等均有回调,作为市场资金动向之一的两融余额呈现小幅回落。与上周末(9月20日)相比,两融余额下降65.47亿元,但整体来看规模仍处于年内较高水平。

  证券时报·e公司记者统计显示,截至9月26日,两融余额达到9647.75亿元,其中融资余额为9521.56元,融券余额为126.19亿元。9月以来,两融余额保持增长态势,增加384.28亿元,其中融资余额增加386.78亿元,超过以往4个月的单月净买入额。

  除融资客参与热情陡增外,两融余额的攀升与扩容不无关系。8月19日,两融标的股票数量由950只扩大至1600只,A股迎来融资融券交易史上规模最大的一次扩容,标的扩容吸引更多的投资者参与市场交易。与两融扩容首日相比,在一个多月时间里两融余额增加592.98亿元,增长态势明显。

  兴业证券(行情601377,诊股)表示当前两融余额接近今年4月时的高点,而彼时上证指数曾达到年内峰值。两融余额从1月4日的7571.32亿元增长至4月8日9609.98亿元,期间A股市场上演了一场如火如荼的春季躁动行情。

  而当前阶段两融余额由8月6日的9011.73亿元攀升至9647.75亿元,两融规模与今年4月相当。与此同时,8月初以来A股也迎来一波明显的反弹行情。

  融资客减持中兴通讯

  两融余额中,融资余额是两融余额的重要组成部分,其持仓变动备受市场关注。

  以行业融资余额变动来看,仅电气设备、家用电器、公用事业三大行业近期(9月23日至9月26日)融资余额呈现净买入,其他行业均为净卖出。而上周(9月16日至9月20日),电子、食品饮料、计算机、传媒、非银金融、医药生物、电气设备等行业融资余额均现大幅净流入。

  不难看出,融资客追捧的领域有所转变,此前融资客青睐的部分科技股、医药股近期遭大幅减仓,其中通信行业连续两周遭融资客大幅卖出,融资余额净卖出额均超5亿元。

  通信行业的中兴通讯近期融资净卖出额最大,最新融资余额为39.85亿元,较上周末减少3.44亿元。事实上,中兴通讯已连续两周遭融资客减持,该股于9月10日股价创阶段新高后,融资客就开始抛售,最新融资余额较9月10日减少9.71亿元。

  近期热门医药股华北制药为新增两融标的,公司股价自8月19日启动以来最大涨幅已翻倍,与此同时两融余额也逐步增长至6亿元以上。9月20日以后,股价下跌融资客也出现撤离,融资余额减少3亿元,最新融资余额回落至3亿元。

  值得关注的是,频频获市场关注的白酒股贵州茅台和五粮液(行情000858,诊股)近期也遭融资客卖出,净卖出额均超亿元。贵州茅台融资余额于9月20日达到高点后开始回落,最新融资余额较9月20日减少2.41亿元。

  电子行业三安光电(行情600703,诊股)于9月20日股价创阶段新高后,融资余额也出现逐步减少的趋势,此前8月6日以来股价最高涨幅超30%。

  不过也有部分科技股与消费股持续受到融资客的青睐,家用电器行业的美的集团近期获融资客加仓最多,最新融资余额达22.13亿元。同为电子行业的硕贝德,作为新增两融标的近期融资客继续加仓,最新融资余额超6亿元。公司最近持续获资金追捧或与华为发布mate30系列有关,公司于23日在互动易答投资者问时回复公司是华为mate30系列手机的天线供应商之一。

  不难看出,融资客近期对不少龙头股进行了调仓换股,且以科技股与消费股为主。近期融资客净卖出额居前的公司中,不少公司股价在8月6日开始的这波行情中创阶段新高,如华北制药、贵州茅台、平安银行、长电科技(行情600584,诊股)、三安光电收盘价均于9月20日创阶段新高。

  增仓电子设备行业

  近期融资余额整体小幅流出的态势下,电气设备行业已连续两周获融资客大幅加仓,融资净买入额分别为8.27亿元、3.57亿元,其中通威股份(行情600438,诊股)与协鑫集成(行情002506,诊股)融资余额增仓居前。

  通威股份以农业及太阳能(行情000591,诊股)光伏为主业,在光伏新能源方面,公司主要以高纯晶硅、太阳能电池的研发、生产、销售为主。近期公司股价有所下滑,最新收盘价回落至8月初水平,相反杠杆资金逆势加仓超亿元。

  作为本次新增两融标的,协鑫集成备受融资客青睐,自8月19日以来融资余额持续增长,最新融资余额达6.12亿元,近期仍保持增长趋势。此外,智光电气(行情002169,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)与正泰电器(行情601877,诊股)等股票近期获杠杆资金加仓幅度居前。

  有分析认为,临近长假,融资资金为了节约成本、规避风险,大多数情况下可能会选择提前平仓,不过目前来看变动幅度相对不大。另外,多家机构表示,当前为正常节前调整,A股行情还有扩展空间。多家机构表示科技股引领的结构性行情仍将继续演绎。

关键词阅读:科技股

责任编辑:逯文云
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