连续3天动用13.7亿回购!平安股价突破88.5元 创历史新高

1评论 2019-06-21 07:02:02 来源:券商中国 作者:邓雄鹰 职业操盘手技能养成记

中国平安在18日、19日连续两次大手笔回购A股后,20日进行的第三次回购堪称“迷你”——动用2.52万元资金购回300股A股股份,力度明显低于前两次的2.82亿(购回350万股)和10.91亿(购回1300万股)。

  中国平安(行情601318,诊股)在18日、19日连续两次大手笔回购A股后,20日进行的第三次回购堪称“迷你”——动用2.52万元资金购回300股A股股份,力度明显低于前两次的2.82亿(购回350万股)和10.91亿(购回1300万股)。

  6月20日,中国平安大涨5.94%,收盘价报88.5元创历史新高,当日成交额逾133亿排名两市第一。另外,中国平安总市值约1.6万亿,位居两市第二名,仅次于“宇宙大行”工商银行(行情601398,诊股)。

  除了中国平安股价突破历史高点,保险板块20日整体上涨5.63%。年初至6月20日,上证综指累计上涨19.78%,深证成指累计上涨26.18%,非银金融指数累计上涨43.74%,保险指数累计上涨达53.81%,大幅跑赢大盘

  再回购300股,三次已动用13.7亿资金

  中国平安6月20日公告,当天继续回购A股股份,数量为300股,回购股价83.96元,回购共计支付金额约2.52万元。

  第三天回购300股是何神操作?连续3天动用13.7亿回购,平安股价突破88.5元,创历史新高

  此前两日,中国平安已经分别进行了两次回购:

  6月18日,中国平安实施了首次回购A股股份,购得约350万股公司A股股份,占该公司总股本的比例为0.01917%,总额合计约2.82亿元(不含交易费用)。

  6月19日,继续回购A股股份,数量为1300万股,回购股价最低83.5元,最高84.4元,回购共计支付金额约10.91亿元。

  中国平安三次回购合计购回股份1650.75万股,耗资超13.73亿元。距离回购计划还有约86亿元的回购余量。

  这几次回购是平安最高百亿回购计划的一部分。2018年10月29日,中国平安首次公告最高百亿回购方案。当时,A股市场相对低迷,上市公司出现“回购潮”,中国平安则是其中少有的市值万亿的大盘蓝筹金融机构,受到极大关注。

  根据平安规划,拟使用不低于50亿元且不超过100亿元(均包含本数)的自有资金,在不超过101.24元/股的价格范围内,于2019年4月29日至2020年4月28日间开展回购。今年5月23日分红派息后,平安股份回购价格上限由不超过101.24 元/股调整为不超过100.14 元/股。

  平安曾称,回购股份是为保持公司经营、发展、及股价的稳定,保障、保护投资者的长远利益,促进股东价值的最大化,同时,进一步健全和完善公司长期激励约束机制,确保公司的经营可持续、健康发展。

  第三天回购300股是何神操作?连续3天动用13.7亿回购,平安股价突破88.5元,创历史新高

  第三次回购为何仅回购300股?

  不少分析人士此前已预测到中国平安20日会继续回购,但为何会回购量会大幅降低至300股?

  对此平安回复称,数字是真实的,委托第三方按照既定交易策略操作的。

  此次回购股票的价格在三次回购中处于中高位,但并未高于此前回购最高价84.4元/股。第一次回购股价区间为79.85-80.93元,第二次回购股价区间为83.5-84.4元,第三次为83.96元。

  对于此次回购力度明显低于前两次,中泰非银分析师陆韵婷分析称,平安应该是设定了某个区间进行时间平滑的操作,除非过低或者过高,比如到多少价格以上肯定不买,到了多少价格以下就一定买,在某个区间的话就平滑的买。

  陆韵婷认为,平安此番连续操作应该是希望在股价比较合理的时候逐步完成回购操作。她认为,回购行为对于市场而言,肯定是利好的,20日平安股价亦创新高。不过她认为,这种利好效益偏短期。

  6月20日中国平安收盘价为88.5元/股,离回购价格上限100.14元仍有13%的空间。

  银河证券此前发布研报认为,中国平安发布股份回购计划,彰显对公司未来发展前景信心,利好公司估值提升。此外,此次回购股份将全部用于员工持股计划,有助于激发员工积极性,促进公司未来业绩增长。

  平安股价创新高达88.5元,保险股集体大涨5.63%

  自18日开展回购操作以来,中国平安股价已累计上涨10.74%,20日一举达到历史高点88.5元/股。

  在连续三日回购的同时,中国平安也获得资金青睐。WIND数据显示,中国平安20日全天成交额达133亿元,当日净流入124亿元,均排名两市第一。

  第三天回购300股是何神操作?连续3天动用13.7亿回购,平安股价突破88.5元,创历史新高

  有非银研究员分析称,回购行为对于市场而言,肯定是利好的。但如果未来继续回购,利好效果会递减。

  回购虽然有力刺激了平安股价上升,更深的背景是保险股作为避险产品的整体投资价值凸显。

  除了中国平安股价突破历史高点,6月20日,保险板块整体上涨5.63%。年初至6月20日,上证综指累计上涨19.78%,深证成指累计上涨26.18%,非银金融指数累计上涨43.74%,保险指数累计上涨53.81%,跑赢大盘。

  6月20日当日,中国人保(行情601319,诊股)、中国平安、中国人寿(行情601628,诊股)股价涨幅分别达到8.07%、5.94%和 5.82%。

  第三天回购300股是何神操作?连续3天动用13.7亿回购,平安股价突破88.5元,创历史新高

  光大证券(行情601788,诊股)战略发展部总经理兼金融行业首席分析师赵湘怀6月18日发布研报分析称,2019年保险板块上涨的主要原因是:

  (1)权益投资贡献收益率弹性,提振利差;

  (2)负债端持续改善,保费稳健增长,业务结构持续优化。

  截至2018年底,五家险企(平安、国寿、太保、人保、新华)合计投资组合规模9.2万亿,其中股票及基金投资0.8万亿,占比8.7%。假设一季度股票及基金投资收益率为30%,且投资组合规模保持稳定,据此测算股票及基金投资收益有望增厚五家险企利润合计约2400亿。

  他分析,根据平安、新华、国寿一季度投资收益,以及最新保费收入数据,上调公司盈利预测。截至6月12日,保险板块平均估值为1.1*2019年PEV。剔除人保后,平均估值处于行业动态估值中枢。

  有分析称,短期很难判定保险股价的涨跌走势,但避险情绪上升时,保险股作为避险品种还是不错的。

关键词阅读:中国平安

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