安信证券策略:留心变化 但基调仍是积极把握机会

1评论 2020-02-25 07:03:30 来源:金融界网站 华资实业20%大肉分享

  来源:安信证券

  投资要点:在去年底市场对今年市场风格走向纠结之时,安信策略在去年年度策略坚定提出:年初首选,还是科技。在今年节后迎来开市之际,当市场再一次迷茫时,安信策略发布《把握“黄金坑”,抓住战略性机会!》报告,坚定鲜明指出“市场在节后可能会迅速补跌完成预期调整,但是市场中长期的趋势和结构主线逻辑都没有被冠状疫情所破坏。市场补跌的本质其实是带来了战略布局‘黄金坑’,尤其应该特别珍惜优质科技股调整带来的难得机会。”在重要时刻,我们坚定发出鲜明而独立的声音,而逻辑与判断被市场所验证。我们认为中国经济转型升级的中期趋势没有改变,在当前全球利率进一步下行环境下,A股具有配置吸引力的资产。从短期来看,疫情蔓延势头在国内整体得到较好遏制,制造业等部门复工进度有望加快,但需警惕疫情在海外有扩散迹象。从市场面数据来看,两融成交额占比为2017年4季度水平,创业板上涨速度仅接近于2018年11月份水平,显著低于2019年3月份。从相对估值来说,创业板指/沪深300的相对估值相当于2013年下半年水平,结合产业景气趋势与经济金融环境,我们认为目前讨论风格切换,依然为时尚早。近期行业重点关注:电子(半导体、苹果链等)、计算机(云计算等)、传媒(互联网、游戏等)、通信、医药(生物医药、医疗设备等)、互联网券商新能源汽车特斯拉产业链等)、军工、环保等,指数重点关注:创业板50指数、创业板指数中证500指数等。主题建议关注新基建(5G工业互联网等)、WIFI6等。

  风险提示:1.疫情超预期,2.经济显著低预期,3.政策宽松低预期等。

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关键词阅读:安信证券 A股

责任编辑:伍书哲
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